Обзор
Nova это полная переработка, созданная после месяцев живых исследований, тестирования и инженерии командой Algocrat AI. Nova предназначена для динамической адаптации к любым рыночным условиям и ориентирована на крипторынки, включая Bitcoin, Ethereum и выбранные альткоины.
Как работает Nova
- Многоугловой анализ рынка: оценка волатильности, поведения пробоев, краткосрочных разворотов и среднесрочного импульса.
- Архитектура mixture of experts: система направляет состояние рынка к внутренней модели, наиболее подходящей для текущих условий.
- Динамическая конфигурация: автоматическая перенастройка аллокаций и параметров при изменении условий.
- Непрерывная валидация: живое тестирование и мониторинг улучшают выбор моделей и контроль рисков.
Ключевые функции
- Адаптивное распределение стратегий по временным рамкам.
- Mixture of experts для специализированного принятия решений.
- Широкая диверсификация для снижения риска одной стратегии.
- Более плавная торговая активность за счет перекрывающихся подходов.
- Стабильность в разных режимах волатильности.
- Минимизация простоя благодаря переключению между системами.
Преимущества
- Диверсификация по волатильности и импульсу.
- Сглаживание P&L и снижение краткосрочных просадок.
- Улучшенное исполнение через алгоритмическое маршрутизирование и управление рисками.
- Масштабируемость для разных объёмов капитала и криптоинструментов.
- Практическая применимость для трейдеров, ищущих автоматизированный AI-портфель.
Технический подход
Архитектура Nova использует ансамблевые методы, отбор сигналов и строгий бэктестинг. По сути это портфель Экспертный советник систем, где каждая модель специализируется на своём рыночном режиме. ML-модули и статистические фильтры определяют активные модели, а модули исполнения управляют ордерами и проскальзыванием.
Запуск и дальнейшие шаги
Nova позиционируется как эволюция в автоматизированных крипто портфелях и будет запущена в ближайшие недели. Рекомендуется следить за официальными анонсами и тестировать на демо перед реальным использованием.
