Рынок золота: слитки начинают год неудачно

Интересная первая сессия для Рынка золота в 2022 году наблюдалась в понедельник, поскольку ценовое движение, похоже, очаровало трейдеров и участников рынка. Поскольку это движение не осталось незамеченным, целью данного отчета будет выявить некоторые важные текущие рыночные факторы, определяющие цену золота. В то же время в этом отчете мы попытаемся представить более средне- и долгосрочный взгляд на аспекты, которые могут сдвинуть рынок золота.

Gold Scalper PROВ понедельник [золото] продемонстрировало самую крупную дневную распродажу с конца ноября. Движение произошло во второй половине дня в Европе, когда рынок приближался к американской сессии. Это может означать, что в этом движении цен могли участвовать трейдеры со всего мира. Золото потеряло примерно 25 долларов во время падения, но затем немного восстановилось и стабилизировалось. Примерно в то же время индекс доллара, который следует за движением доллара США в отличие от других основных валют, переместился в противоположном направлении и укрепился.

Это явное антагонистическое движение между долларом США и ценой на золото, которое происходит большую часть времени. Некоторые аналитики утверждают, что растущая динамика на рынке доходности облигаций США, а также некоторые положительные изменения на основных фондовых рынках США привели к распродаже Золота. Другие заявили, что на данный момент рынок в основном сосредоточен на новом варианте. В некоторых отчетах отмечается, что новый вариант, несмотря на то, что он очень заразен, может быть не таким серьезным, как первоначально предполагалось, в то время как эта точка зрения также может привести нас к мысли, что системы здравоохранения в различных странах не могут быть перегружены, как это наблюдалось ранее во время вспышки варианта Дельта. В этом случае некоторый экономический риск может быть уменьшен, и трейдеры, возможно, решат выразить эту идею посредством временной, но заметной распродажи на рынке золота.

Более того, по данным Wall Street Journal, на заводах в Европе и США в последние месяцы проблемы с цепочками поставок утихли, что также может стать источником медвежьего интереса к Золоту. Кроме того, улучшение промышленного производства и производственной деятельности в Китае и Японии, похоже, дополняет вышеупомянутое заявление. Если пандемия утихнет, то некоторые медвежьи настроения могут временно взять верх над Золотом.

Мы бы посоветовали трейдерам следить за подходом ФРС в последующие месяцы, поскольку ее денежно-кредитная политика, которая, как ожидается, изменится, может вызвать серьезное ценовое движение на рынке золота. Если ФРС собирается ввести повышение ставок, как это широко предлагается, то инструментом, который может принести наибольшую выгоду в этих обстоятельствах, может стать доллар США.

Таким образом, с нашей точки зрения, следующие месяцы могут оказаться весьма насыщенными и яркими для Рынка золота. В последующие дни трейдерам предстоит работать с довольно интересным и важным экономическим календарем. 5 ^января мы получим протокол заседания FOMC, поскольку ФРС рассматривает свое заседание по политике, которое пройдет с ¹⁴ по ¹⁵ декабря 2021 года. ⁶ января мы получим данные по международной торговле США за ноябрь и еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также показатель PMI в непроизводственном секторе от ISM за декабрь. В пятницу, 7- ^го, выйдет ключевое событие: в центре внимания будет отчет о занятости в США за декабрь. Трейдеры будут стремиться понять общую картину уровня безработицы, показателя NFP и среднего уровня заработка. Инвесторам рекомендуется торговать осторожно, поскольку в прошлом это событие вызывало значительное движение цен на финансовых рынках.

Технический анализ

XAU/USD H4

Драгоценный металл продолжает расти на последних сессиях, но в любом случае не восстановился после распродажи в понедельник. Недавний импульс покупок также подтверждается индикатором RSI, который, похоже, растет и на данный момент достиг 45 ^-го уровня. Если покупатель расширится, мы можем увидеть, как металл достигнет уровня сопротивления (R1) 1815, поскольку ранее эта линия использовалась в основном как пик. Еще выше отметим отметку (R2) 1830, которая стала самым высоким уровнем, достигнутым металлом в понедельник с конца ноября. Наверху наша линия (R3) 1850 остается долгосрочной целью для роста и может быть использована в случае, если металл будет воспринят значительным бычьим интересом.

В сценарии продолжения недавней распродажи сначала можно приблизиться к уровню (S1) 1795, а движение ниже него может освободить место для использования поддержки (S2) 1785. (S2) удерживал свои позиции в качестве поддержки в предпраздничный сезон, хотя в прошлом он использовался также в качестве сопротивления, что делало его очень привлекательным. Наш самый низкий уровень в настоящее время обозначен как линия (S3) 1765. (R3) и (S3) можно использовать в качестве уровней для отложенных ордеров. В заключение, по нашему мнению, мы склонны сохранять уклон в сторону бокового движения, при этом ценовое действие простирается между (R1) и (S1). Явный прорыв выше или ниже этих двух уровней может сигнализировать об изменении тренда.