Криптовалюта: покупать или не покупать?

Несколько человек заработали много денег на недавних событиях на рынке криптовалют. В последнее время некоторые люди все больше интересуются криптовалютой. Причин для волнения множество. Любой профессиональный криптотрейдер, который торговал в течение последних нескольких лет, часто задает себе старые вопросы вроде: «Стоит ли мне покупать сейчас? Было бы лучше, если бы я подождал просадки? Какие альткойны лучше всего покупать?» и так далее. В этом посте будут изложены некоторые важные мысли о текущем рынке криптовалют, которые, скорее всего, будут интересны многим из вас.

Взглянув сначала на графики, мы можем увидеть общую картину. Прошел почти год с тех пор, как Биткойн начал стабильно расти. Биткойн упал до 15–16 тысяч долларов после краха FTX в ноябре 2022 года. С тех пор он растет. В процессе работы было внесено несколько исправлений. Тем не менее, биткойн вырос более чем вдвое с момента своего минимума в ноябре 2022 года. Поскольку биткойн достиг 20 тысяч долларов, этот опытный криптотрейдер должен был его покупать. Однако, поскольку выбрать точное дно невозможно, он не сможет этого сделать. Однако крах FTX, похоже, ознаменовал пик медвежьего рынка Биткойна. Криптовалюту могут отбросить в будущее из-за непредвиденных событий. Это маловероятно, но возможно. Это должно быть очевидно любому разумному криптоинвестору.

Прошло больше года с тех пор, как впервые был замечен развивающийся восходящий тренд. Криптовалюты, скорее всего, продолжат свою тенденцию, а не развернут ее. Давайте теперь рассмотрим основы. Из-за неспособности Биткойна что-либо производить, это сложно. Консенсус покупателей и продавцов определяет цену на любом рынке. По сравнению с обычными фондовыми рынками или сырьевыми товарами здесь следует учитывать другие показатели.

Основные показатели, определяющие цены на рынке криптовалют по сравнению с другими фондовыми рынками или товарами.

В Биткойне в обращении находится 21 миллион монет, что, как известно, составляет общий объем предложения. Помимо предстоящего одобрения спотовых ETF , сокращение биткойнов вдвое произойдет примерно через полгода. Более того, биржи постоянно переправляют свои биткойны в частные кошельки, что сокращает доступное предложение биткойнов.

Во многих случаях годовой скользящий базис фьючерсов игнорируется как интересный показатель. По сути, его можно рассчитать, покупая биткойны и одновременно продавая их через фьючерсы в долларах (не в биткойнах). Увеличение институционального интереса, вероятно, отразится на высоких ценах. Во время последнего бычьего движения по биткойнам в эту «базисную» торговлю с нулевым направленным риском было вложено много денег. Поскольку биткойн предлагал отрицательную доходность во время «базисной» торговли, эти деньги уходили из биткойна. Теперь эти деньги, скорее всего, вернутся, что увеличит спрос на Биткойн. В настоящее время средняя доходность на рынке составляет 8%, при этом некоторые биржи, такие как Deribit, предлагают доходность выше 10%. Эта доходность, безусловно, впечатляет для направленной безрисковой торговли, что позволяет предположить, что для этой доходности нужны большие суммы денег. Таким образом, биткойн необходимо купить.

Также следует отметить отток биткойн-денег в альткойны, что весьма необычно для медвежьего рынка. Рыночная капитализация криптовалют выросла почти на 50% только за последний месяц, если вычесть Биткойн, Эфириум и все ведущие стейблкоины. Это указывает на то, что рынок в настоящее время находится в фазе бычьего рынка. Используя еженедельные отчеты Glassnode, вы можете увидеть подробный анализ, основанный на внутрисетевых метриках.

С другой стороны, институциональный спрос значительно снизился после краха FTX. Многие крупнейшие инвесторы считают, что инвестиции в криптовалюту полны мошенничества и манипуляций (и это правда), и они не хотят в это вмешиваться. Согласно нескольким частным отчетам, сделанным для профессиональных инвесторов, спрос на криптовалюту значительно снизился среди институциональных инвесторов. В качестве расплывчатых показателей используются опросы профессиональных участников рынка. Однако все рыночные показатели довольно расплывчаты.

Google Trends также показывает, что это охлаждение замедляется. Медвежий рынок характеризуется текущими процентными ставками. Однако важно иметь в виду, что эти значения обычно запаздывают. Большие цифры появляются только тогда, когда уже слишком поздно вмешиваться.

Государственные облигации США также могут принести вам 5% в год в долларах, что снижает ожидаемое давление покупателей. Вы бы предпочли вложить свои деньги в надежную инвестицию и зарабатывать 5% в год практически без риска, чем рисковать ими на биржах или в криптоактивах с высоким риском? Крупные учреждения в развитых странах, вероятно, будут избегать инвестиций с высоким уровнем риска из-за высоких процентных ставок.

Когда я имею дело с рынками, мне часто приходит на ум высказывание моего наставника: «Если вы колеблетесь, посмотрите на графики — они не лгут, а люди лгут». Судя по графикам, мы, вероятно, находимся в фазе бычьего рынка. Маловероятно, что эта тенденция неожиданно изменится, но это возможно.

Перейдем к типичным вопросам, «которые задает себе профессиональный криптотрейдер»

1. Подходящее ли время для покупки?

   Профиль вашего инвестора определит ответ. Лучшее время для покупки криптоактива, такого как Биткойн, обычно определяется несколькими индикаторами, если вас устраивают активы с высоким уровнем риска. Около года назад это было хорошее время для покупки. Уоррен Баффет сказал, что второе лучшее время для покупки — сейчас . Активы с высоким уровнем риска, такие как криптовалюты, требуют от вас готовности к значительным просадкам. Как и большинство инвесторов, вы, скорее всего, покинете рынок в худшую возможную точку выхода, если не будете готовы.

   

2. Стоит ли ждать просадки?

   Будущее невозможно предсказать с уверенностью. Поэтому невозможно предсказать восходящий тренд или значительное снижение Биткойна. Инвестиции сопряжены с возможностью наихудшего результата, поэтому вы должны быть к ним готовы. Это скажут вам эксперты рынка, которые не пытаются быть пророками. Невозможно всегда с уверенностью предсказывать будущее, поэтому не существует пророка, способного это сделать.

3. Ожидается, что в будущем рынки криптовалют будут расти. Какие альткоины лучше всего покупать?

   Если мы действительно находимся в фазе бычьего рынка, будет много «избыточного» роста биткойнов, перетекающего в альткойны. Дополнительная ликвидность этих инструментов также может привести к их быстрому росту, поскольку они гораздо менее ликвидны, чем Биткойн. Только за последнюю неделю альткойны, такие как Link, выросли более чем на 40%. Для этих альткоинов возможен в несколько раз больший рост, если восходящий тренд продолжится.

   Как я уже упоминал, Link — один из самых безопасных альткойнов для инвестиций. Несмотря на его низкую эффективность, Ethereum остается одной из самых надежных инвестиций. Я не уверен насчет BNB Binance, потому что он теряет долю рынка и будет продолжать это делать. Я также держу спекулятивные среднесрочные позиции по таким монетам, как RLB. На следующей фазе бычьего рынка вы, возможно, сможете найти редкие драгоценные камни, которые в настоящее время не входят в топ-100, но их шансы невелики. Есть два способа сделать это: либо вам повезло, либо вы эксперт на рынке криптовалют.

Нижняя граница

На рынке криптовалют в настоящее время преобладает осторожный оптимизм, но привлекательная доходность облигаций вновь вернула привлекательность традиционному финансовому сектору. Технические индикаторы показывают, что Биткойн находится в бычьей фазе, побуждая тех, у кого высокая толерантность к риску, воспользоваться преимуществом. Вам не следует инвестировать в криптовалюту сейчас, если у вас ее нет, но это лучше, чем FOMO в разгар рынка. Когда дело доходит до ваших денег, я всегда рекомендую использовать надежные методы управления деньгами и рисками.

Здесь, на MyFxBots.com, мы рассмотрели важный советник по криптовалютной торговле, Happy Bitcoin, который содержит очень мощную стратегию автоматической торговли биткойнами и был признан успешным прибыльным советником с помощью стороннего анализатора результатов торговли MyFxBook, но мы, похоже, ждем огромного взрыва в разработке стратегий криптовалютной торговли через Валерия Мищенко, которая начала делиться своими личными данными По ее словам, решение для криптовалютной торговли в течение последних пяти лет было предоставлено небольшой группе друзей и членов семьи. Новая платформа, которая откроет этот эксклюзивный круг серьезных инвесторов, находится в разработке из-за растущего интереса. Через несколько месяцев мы раскроем подробности. Valery TradingКриптопутешествие [Валерии Мищенко] скоро станет захватывающим!

Не хотите пропустить? Вы можете присоединиться к ней сегодня!