Отчет по нефти: WTI достигла многолетнего максимума, но достигнуто ли это?

В последние дни на рынке нефти наблюдалась серия впечатляющих торговых сессий, когда цены на WTI преодолели самые последние максимумы, которых они достигли еще в октябре, и поднялись до нового многолетнего максимума. Это событие, безусловно, не случайно, и этот отчет о нефти будет посвящен объяснению наиболее важных факторов, определяющих цены на нефть на данный момент, и их потенциального влияния на будущее ценовое движение. В конце мы предоставим технический анализ, который поможет нам более полно наблюдать за рынком, указывая важные уровни, которые можно использовать на следующих сессиях.

Сначала мы начнем с данных по рынку нефти , опубликованных за последние дни, поскольку они могут дать достоверное представление о недавнем ценовом движении. По данным Baker Hughes, в прошлую пятницу количество активных нефтяных вышек в США выросло с прежних 481 до нынешних 492. Это увеличение на 11 активных нефтяных вышек за прошедшую неделю и является самым высоким недельным ростом с 15 октября. Заметный скачок количества нефтяных вышек может свидетельствовать о повышении спроса. В последние дни Американский институт нефти сообщил о своих недельных запасах сырой нефти в США, показав профицит в 1,4 млн баррелей. Никакой серьезной реакции цен на WTI после публикации не наблюдалось. Сегодня рынок ожидает данные по еженедельным данным по запасам сырой нефти Управления энергетической информации (EIA), которые будут опубликованы в 18:00 GMT+2. Трейдерам нефти, возможно, придется следить за этой цифрой, поскольку она может вызвать волатильность цен на нефть WTI и Brent.

На днях был обнародован отчет ОПЕК за январь 2022 года, в котором были раскрыты текущие взгляды авторитетной нефтедобывающей группы. Согласно отчету, некоторая неопределенность относительно распространения нового варианта по миру сохраняется, хотя в 2022 году прогноз роста мирового спроса на нефть также остается неизменным на уровне 4,2 млн баррелей в сутки. Что касается мировых поставок нефти , рост поставок вне ОПЕК в 2021 году останется неизменным и составит около 0,7 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пересмотр в сторону повышения в США и Казахстане был компенсирован корректировкой в сторону понижения в Бразилии, Канаде, Эквадоре и Норвегии. Благодаря этому комментарию мы понимаем, что мировые поставки нефти увеличились очень незначительно, если вообще увеличились. Более того, спрос на сырую нефть ОПЕК в 2022 году останется неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составит 28,9 мб/д, что примерно на 1,0 мб/д выше, чем в 2021 году. Объединенные Арабские Эмираты были отмечены в последние дни и являются важным вопросом для трейдеров, о котором следует помнить, особенно если производство прерывается. В этом сценарии мы можем увидеть временное сильное движение цен на нефть , возможно, вверх.

Отдельно стоит отметить, что, по разным источникам, Россия наращивает войска вблизи границы с Украиной, что в настоящий момент привлекает пристальное внимание средств массовой информации. Несмотря на участие великих политических держав со всего мира, мы считаем, что если будут предприняты военные действия, это может повлиять на нефть и природный газ, что может привести к росту цен. Россия является крупным производителем обоих сырьевых товаров, и последствия военного вмешательства в Украину могут повлиять на ее доступность на энергетическом рынке.

Наконец, по нашему личному мнению, спрос на нефть продолжает расти даже при использовании нового варианта. Несмотря на то, что требуется больше нефти , крупные производители нефти со всего мира вынуждены держать добычу на привязи, поскольку трудно предсказать, как могут развиваться обстоятельства на фронте вируса. Например, по данным EIA , добыча сырой нефти в США на 8 января 2021 года составляла 11 млн баррелей в сутки, тогда как в том же месяце 2022 года она составляла в среднем 11,725 млн баррелей в сутки. Это очень ограниченный годовой прирост производства, однако спрос продолжает расти. Однако с момента начала пандемии мы значительно продвинулись вперед, поэтому на данном этапе может потребоваться корректировка поставок. На данный момент спрос на нефть продолжает способствовать росту цен на баррель.

Технический анализ WTI H4

На данный момент WTI остается в восходящей линии тренда, начавшейся с 20 декабря. На данный момент ценовое действие стабилизировалось вблизи отмеченного в настоящее время уровня поддержки (S1) 85,00, который был нашим предыдущим самым высоким уровнем сопротивления за последние недели. Поскольку товар еще не продемонстрировал признаков стабилизации, мы можем предположить, что некоторые бычьи тенденции могут продолжиться, поэтому мы отмечаем сопротивление (R1) 87,45 как возможную цель для покупателей. Еще выше мы отмечаем линию сопротивления круглого числа (R2) 90,00, которая может позволить нам рассмотреть еще более высокие основания, такие как уровень (R3) 93,50. Если цена скорректируется ниже, то (S2) 82,75 может оказать некоторую поддержку, в то время как линия (S3) 80,00 также может быть достигнута, если произойдет заметная коррекция вниз. Индикатор RSI под нашим графиком кажется стабильным чуть ниже уровня 70, что означает, что некоторые трейдеры, возможно, пока сохраняют свои ордера на покупку.